商洛市2011年财政决算的报告

商洛市人民政府

关于商洛市2011年财政决算的报告

――2012年10月23日在商洛市第三届人民代表大会

常务委员会第五次会议上

www.77365.com局长  杨长洲

尊敬的主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

年初受市政府委托，我局向市三届人大一次会议报告了2011年财政预算执行情况。现在，商洛市2011年财政决算已编制完成，受市政府委托向本次会议报告如下，请予审议。

一、2011年全市财政决算收支及平衡情况

2011年，在市委的坚强领导和上级财政部门的大力支持下，在市人大的监督指导和关怀下，全市财政工作紧紧围绕“十二五”规划奋斗目标，认真贯彻落实市二届人大六次会议的各项决议，求真务实，开拓创新，充分发挥财政职能作用，稳步实施积极财政政策，努力保障改善民生，有力支持了经济社会又好又快发展，全年预算执行情况良好。

（一）2011年全市财政收入情况

2011年全市财政一般预算总收入267469万元，完成预算任务251000万元的106.6%，比上年增长25.9%，增收55077万元。其中：地方一般预算收入164942万元，完成预算任务142000万元的116.2%，超收22942万元，增长37.3%，增收44812万元；全市上划中省税收102527万元，增长11.1%，增收10265万元。

地方一般预算收入主要项目完成情况是：⑴税收收入104959万元，增长21%。其中：增值税10026万元，增长14.6%；营业税36835万元，增长34.2%；企业所得税3568万元，下降16.8%；个人所得税4398万元，增长45.5%；资源税5282万元，下降19.7%；城市维护建设税10531万元，增长51.4%；房产税1500万元,增长7.8%；城镇土地使用税1133万元，增长30.5%。⑵非税收入59983万元，增长79.8%。其中：专项收入6810万元，增长65.3%；行政性收费收入14442万元，增长106.3%；罚没收入14702万元，增长27.2%；国有资本经营收入12728万元，增长128.3%；国有资源（资产）有偿使用收入11288万元，增长147.9%；其他收入13万元，下降97.6%。

（二）2011年全市财政支出情况

2011年全市财政一般预算支出完成1067786万元,增长18.4%，增支165816万元，主要是上级补助及专款增加、公务员津贴补贴及事业人员绩效工资提高标准增加支出等。主要支出项目完成情况是：一般公共服务165671万元，增长24.3%；国防519万元，增长22.1%；公共安全49342万元，增长18.9%；教育265003万元，增长31.6%；科学技术5225万元，增长19.9%；文化体育与传媒18932万元，增长15.9%；社会保障和就业82547万元，同口径增长12.5%；医疗卫生90914万元，增长22.5%；节能环保56032万元，增长28.6%；城乡社区事务33435万元，同口径增长16.5%；农林水事务156162万元，增长18.1%；交通运输23600万元，同口径增长10.6%；资源勘探电力信息等事务6088万元，同口径增长31.5%；商业服务业等事务12167万元，同口径增长13.1%；金融监管等事务403万元,增长1159.4%；国土资源气象等事务16572万元，同口径增长14%；住房保障支出76648万元，增长32.7%；粮油物资储备管理等事务3848万元，同口径增长12.1%；债务付息支出1071万元，增长131.8%；其他支出3607万元，增长176.2%。

（三）2011年全市财政收支平衡情况

按照现行财政体制计算，2011年全市财政收支平衡情况是：

全市地方财政收入164942万元，加上省财政对我市的各项补助收入916631万元、调入资金及上年滚存结余收入72705万元、中央代发地方债券23960万元，财政累计总收入为1178238万元。

全市财政支出1067786万元，加上上解省级支出5453万元，全市财政总支出为1073239万元。

2011年全市财政总收支相抵，年终滚存结余104999万元。减去必须结转到2012年继续使用的支出121195万元，全市财政累计净赤字16196万元。其中2011年当年净结余755万元。市县两级连续6年全面实现了当年收支平衡并略有结余。

二、2011年市本级财政决算收支及平衡情况

（一）2011年市级财政收入情况

2011年市本级地方财政一般预算收入28704万元，完成年度预算任务24100万元的119.1%，超收4604万元，增长38.2%，增收7930万元。主要完成情况是：⑴税收收入18267万元，增长25.2%。其中：增值税2237万元，增长13.3%;营业税8793万元，增长34.2%;企业所得税1378万元，下降9.1%;个人所得税1606万元，增长59.3%；资源税1005万元，下降20.9%；房产税494万元，增长21.7%；城市维护建设税2410万元，增长50.4%；城镇土地使用税344万元，增长32.3%；⑵非税收入10437万元，增长68.7%。其中：专项收入1262万元，增长127.8%；行政性收费2450万元，增长162%；罚没收入3696万元，增长49.4%；国有资本经营收入2797万元，增长46%；国有资源(资产)有偿使用收入232万元，下降24.7%。

（二）2011年市级财政支出情况

2011年市本级一般预算支出完成156897万元，下降18.3%，主要是2010年由市级列支的预算内基建支出58217万元2011年改由县区支出、车辆购置税14751万元改由省交通厅支出及社保专款减少8712万元。剔除以上因素，本级支出同口径增长24.3%，增支46573万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务20446万元，增长10.3%；国防296万元，增长5%；公共安全15030万元，增长21.5%；教育16174万元，增长14.7%；科学技术917万元，增长20.5%；文化体育与传媒4960万元，增长13.8%；社会保障和就业16794万元，同口径增长28%；医疗卫生9268万元，同口径增长21%；节能环保5160万元，同口径增长57.5%；城乡社区事务13042万元，同口径增长21.8%；农林水事务17894万元，同口径增长23%；交通运输11440万元，同口径增长14.9%；资源勘探电力信息等事务2282万元，同口径增长55.4%；商业服务业等事务748万元，同口径增长91%；金融监管等事务支出61万元，增长90.6%；国土资源气象等事务2353万元，同口径增长32.5%；住房保障支出17918万元，同口径增长16.3%；粮油物资储备管理等事务635万元，同口径增长16.8%；债务付息支出653万元，增长155.1%；其他支出826万元，增长80.3%。

决算汇总统计2011年市级行政事业单位用公共财政预算拨款开支的“三公”经费4424万元。其中：出国（境）费81.8万元，车辆购置及运行费 3212.5万元，公务接待费1129.7万元。

（三）2011年市级财政收支平衡情况

依据现行财政体制计算，2011年市级财政收支平衡情况是：

2011年市本级总收入为170218万元。其中：市本级地方财政收入28704万元，上级补助收入128454万元，中央代发地方债券12960万元，调入资金100万元。

2011年市本级财政总支出为153775万元。其中：市本级支出156897万元，上解上级支出-3122万元。

2011年市本级收支相抵，加上年结余收入27761万元后，年终滚存结余44204万元；减去必须结转到2011年继续使用的支出45409万元后，年终累计净赤字1205万元，市本级当年收支平衡，其中当年净结余253万元。

三、2011年全市和市本级预算外资金收支情况

2011年全市预算外财政专户收入20404万元，比上年减少17193万元；全市预算外财政专户支出30503万元，比上年减少5770万元；政府调剂预算外资金21万元，加预算外上年结余11791万元，2011年全市预算外资金收支执行结余1671万元。

2011年市本级预算外财政专户收入9085万元，上年滚存结余11262万元，当年支出19556万元，年终滚存结余791万元。

四、2011年全市和市本级政府性基金收支情况

2011年全市政府性基金收入总计57620万元，其中2011年当年收入3769万元，上级补助53851万元。全市政府性基金支出53213万元，政府调剂100万元。收支相抵结余4407万元，加上年结转6047万元后，年终基金滚存结余10354万元。

2011年市本级政府性基金收入总计3441万元。其中当年收入1921万元，上级补助1520万元。当年支出2670万元，政府调剂100万元。收支相抵结余771万元，加上年结转2469万元后，年终滚存结余3140万元。

五、全市财政主要工作情况

（一）坚持做大财政蛋糕，财政收支规模不断刷新。2011年，全市经济快速发展，财政收支规模持续攀升，当年财政总收入实现26.75亿元，是2006年的3.7倍，年均增长29.8%；地方财政收入实现16.5亿元，是2006年的4.9倍，年均增长37.4%。2011年全市财政支出完成106.6亿元，是2006年的5.3倍，年均增长39.3%。财政收支快速稳定增长，为和谐商洛建设、实现突破发展、落实省市重大决策提供了坚实的财力保障。

（二）充分发挥财政职能，促进经济又好又快发展。2011年，全市财政积极争取中省各类预算内补助89亿元，是2006年的4.6倍，年均增长35.6%。在中省的大力支持和各级财政的不懈努力下，我市连续6年实现了市县财政当年收支平衡，并累计消化赤字8523万元，财政困难的状况得到了极大改善，各级财政支持经济发展的力度不断加大。一是着力支持了引领我市未来发展的重大项目、重大产业建设，培植财源促进发展。2011年全市筹措项目前期费1亿元，安排工业发展专项资金5000万元，市本级安排工业发展专项资金1000万元。完成中小企业担保贷款及支持个体经济发展小额贷款2亿元；二是有力支持了基础设施建设，大大改善了全市经济发展和人居环境。争取和投入各类基础设施建设资金13.3亿元，用于新建廉租房、易地扶贫搬迁试点、重点中小河流域治理和和重度水毁耕地复垦建设。三是加大科技投入，增强企业技术改造能力，支持科技创新；四是支持生态建设和环境保护。经过多年努力争取，2008年我市开始纳入重点生态功能区转移支付补偿范围，共争取补助资金13.57亿元。

（三）着力优化支出结构，保障民生投入高幅增长。2011年，各级财政有保有压，积极调整支出结构，坚持将新增财力的80%以上用于民生，将支出重点向民生倾斜、向公共领域倾斜。一是增加民生支出，努力建设幸福商洛。2011年全市民生工程实施10大领域100类项，各级财政共投入资金37.2亿元，全市财政民生支出65.8亿元。二是全力支持移民搬迁安置工作。筹集市级配套资金5000万元，整合相关资金5.04亿元。三是倾力改善农村生产生活条件。2011年全市财政投入支农资金23.5亿元，投入水利专项3.4亿元，投入4800万元支持小型农田水利重点县建设，投入2000万元建设商州荆河、商南柏伦等四个现代农业示范园，投入2.09亿元实施退耕还林后续产业发展和天然林保护工程，投入4.23亿元开展1089个村级“一事一议”财政奖补。四是加大教育投入，保障教育事业发展。2011年全市教育支出26.6亿元，增长32.2%，教育支出占核定口径财政支出的20.4%，超过省级下达我市财政教育投入任务1.4个百分点。五是全面落实社会保障体系建设，促进基本公共服务均等化。2011年投入就业再就业资金1.77亿元，农村低保资金3.84亿元，共保障农村低保对象29.1万人，月人均补差85元；投入城市低保资金1.3亿元，保障城市低保对象4.5万人，月人均补差200元；投入新型农村合作医疗资金2.18亿元，补助标准人均提高到200元，参合人数200.42万人；居民医保基金报销平均比例提高到70%左右，新型农村合作医疗县乡两级住院就诊报销比例达到70%。六是从2007年开始连续5年提高了全市公务员津贴补贴和事业人员绩效工资水平，2011年个人年均收入水平约达2006年的3.5倍。各项社会事业投入快速增长，充分体现了民生财政、和谐财政和公共财政。

（四）坚持深化财政改革，促进管理科学化精细化。一是深入推行部门预算，建立“阳光财政”，预算约束力不断增强，财政预算管理体制加快完善。二是实施国库集中支付改革。2011年市县两级实现了国库集中支付全覆盖。三是行政事业单位资产管理改革，推进资产整合运营。2008年全市启动资产管理改革以来，共实现资产整合运营收益2.29亿元，其中市本级9797万元。四是以扩大采购规模、提高采购效率、规范采购监管为重点，政府采购体系逐步完善。2011年全市采购规模达7亿元，资金节约率9.9%。五是继续深化资金整合改革。2011年全市共整合各类涉农资金7.23亿元，带动其他各类资金18.4亿元投入“三农”。六是推进电子化政府采购建设。市级设计开发并上线运行了政府采购招标投标管理系统，积极提高政府采购的透明度和公正性。七是推进乡镇财政职能转换和标准化财政所建设。全市建成了标准化财政所并通过省级验收60个，其中洛南县率先全面完成标准化建设。八是推进“金财工程”建设。市县全面建成标准化的“金财工程”中心机房，省市县财政骨干网全面贯通，财政信息化大平台初步形成，增强了财政信息科技支撑。

（五）推进依法理财，强化财政监督管理。一是深入开展财政法制宣传。制定了全面推进依法行政、依法理财实施意见，推进政务公开，主动接受社会监督。二是创新监督工作机制，整合力量成立了财政监督检查局和财政投资评审中心，初步建立了实时监控、综合核查、整改反馈、跟踪问效的财政监督机制。市级评审政府性投资重点项目45个，审定金额6.33亿元，审减投资9400万元。三是开展“小金库”和党政机关公务用车等专项治理，先后开展了扩大内需、土地出让、抗灾救灾、保障性安居工程等专项资金检查。查处“小金库”5个，追缴财政资金330.56万元。四是推进绩效评价体系建设。近年相继制定了16个财政专项资金绩效考评办法，初步建立了“预算编制、预算执行、监督检查、绩效评价”四位一体的预算监督制衡机制。五是配合审计署、省审计厅、财政部监察专员办等部门实施转移支付等专项审计，强化财政约束，规范整改到位。

（六）巩固文明创建成果，加强干部队伍建设。全面推进财政系统干部队伍建设、党风廉政建设、作风建设和财政文化建设，财政系统面貌发生了可喜变化，市县财政呈现出团结奋进、“人财两旺”的良好局面。市财政局连续4年荣获政风行风测评第一名，被市委命名为“五型机关”，5年来荣获全国财政系统先进集体、省级文明单位称号等190余奖项。同时，连年深入开展了“五个一”、 “十个一”等系列财政文化建设活动，我市财政文化建设走在了全省前列，大大增强了财政系统干部职工的凝聚力、创造力和战斗力。在作风建设方面，建立了长期包村扶贫联系点制度，党员干部连年结帮扶对子，积极支持抗震抗洪救灾及恢复重建工作，深入增进与基层干部群众的感情。在党风廉政建设方面，建立党风廉政建设联席会议制度，层层落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，为财政工作的顺利开展提供了政治保障。

各位主任，各位委员，2011年的财政收支预算执行比较平稳，总的情况较好，但是执行中仍存在不少困难和问题。在收入方面，一是受经济发展大势影响，工业经济运行增速持续回落，财政收入后继增长面临投资乏力和消费不振的双重挑战；二是左右我市收入形势的钼钒锌等有色金属市场持续低迷，税收收入严重受挫；三是财源增长和财政收入基础薄弱，收入结构不尽合理，非税收入比重偏大。在支出方面，一是市县财力捉襟见肘，各方需求与财力可能差距较大，我市社会发展薄弱环节多、改善民生资金需求大，特别是个人部分连年刚性增长，市县难以摆脱“吃饭”财政，收支矛盾依旧突出并将长期存在；二是财政运行对中省转移支付的依赖程度高，地方财力增长水平依然较低，市县统筹能力不足，保障能力脆弱，基层财政仍很困难，难以满足建设发展需要；三是财政科学化精细化管理有待加强等问题。对此，我们将认真研究加以解决。同时我们将以本次会议为契机，认真贯彻落实各项决议，自觉接受人大及各界监督，坚定信心，迎难而上，为全面完成2012年各项财政工作任务，促进全市经济发展和社会全面进步做出应有的贡献！