关于商洛市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

（四）坚持深化财政改革，促进管理科学化精细化。五年来，各级财政不断深化财政改革，公共财政体系初步建立。一是推行部门预算，建立“阳光财政”。2007年市县全面推行部门预算改革，预算约束力不断增强，财政预算管理体制加快完善。二是实施国库集中支付改革。2007年起市级财政专户统一纳入财政国库部门管理，2008年首批市级单位进行国库集中支付改革试点，2011年市县两级实现了国库集中支付全覆盖。三是行政事业单位资产管理改革，推进资产整合运营。2008年全市启动资产管理改革以来，共实现资产整合运营收益2.29亿元，其中市本级9797万元。四是以扩大采购规模、提高采购效率、规范采购监管为重点，政府采购体系逐步完善。五年来全市采购规模达25.1亿元，资金节约率超过11%。五是继续深化资金整合改革。2011年全市共整合各类涉农资金7.23亿元，带动其他各类资金18.4亿元投入“三农”。六是推进电子化政府采购建设。市级设计开发并上线运行了政府采购招标投标管理系统，积极提高政府采购的透明度和公正性。七是推进乡镇财政职能转换和标准化财政所建设。2008年以来，以推进乡镇财政职能转换为契机，全市建成了标准化财政所60个，其中洛南县率先全面完成标准化建设。八是推进“金财工程”建设。市县全面建成标准化的“金财工程”中心机房，省市县财政骨干网全面贯通，财政信息化大平台建设初步形成，增强了财政信息科技支撑。

（五）推进依法理财，强化财政监督管理。一是深入开展财政法制宣传。制定了全面推进依法行政、依法理财实施意见，推进政务公开，主动接受社会监督。二是创新监督工作机制，整合力量成立了财政监督检查局和财政投资评审中心，初步建立了实时监控、综合核查、整改反馈、跟踪问效的财政监督机制。市级评审政府性投资重点项目45个，审定金额6.33亿元，审减投资9400万元。三是开展“小金库”和党政机关公务用车等专项治理，先后开展了扩大内需、土地出让、抗灾救灾、保障性安居工程等专项资金检查。查处“小金库”5个，追缴财政资金330.56万元。四是推进绩效评价体系建设。近年相继制定了16个财政专项资金绩效考评办法，初步建立了“预算编制、预算执行、监督检查、绩效评价”四位一体的预算监督制衡机制。五是配合审计署、省审计厅、财政部监察专员办等部门实施转移支付等专项审计，强化财政约束，规范整改到位。

（六）巩固文明创建成果，加强干部队伍建设。五年来，全面推进财政系统干部队伍建设、党风廉政建设、作风建设和财政文化建设，财政系统面貌发生了可喜变化，市县财政呈现出团结奋进、“人财两旺”的良好局面。市财政局连续4年荣获政风行风测评第一名，被市委命名为“五型机关”，五年来荣获全国财政系统先进集体、省级文明单位称号等190余奖项。同时，连年深入开展了“五个一”、 “十个一”等系列财政文化建设活动，我市财政文化建设走在了全省前列，大大增强了财政系统干部职工的凝聚力、创造力和战斗力。在作风建设方面，建立了长期包村扶贫联系点制度，党员干部连年结帮扶对子，积极支持抗震抗洪救灾及恢复重建工作，深入增进与基层干部群众的感情。在党风廉政建设方面，建立党风廉政建设联席会议制度，层层落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，为财政工作的顺利开展提供了政治保障。

各位代表，五年来，我市财政改革发展实现了新的跨越，取得了新的成绩。过去的五年，是财政收支持续快速增长，收支规模迅速扩大的五年；是财政困难有效缓解，财政实力明显增强的五年；是财政职能有效发挥，保障和改善民生力度不断加大的五年；是财政改革深入推进，财政科学化、精细化管理水平不断提升的五年。这些成绩的取得，是市委、市政府正确领导、各级党委、政府重视关心的结果，是各县区、各部门大力支持的结果，也是全市财政、税务、财务广大干部齐心协力、开拓创新的结果。五年来的成绩来之不易，积累的经验弥足珍贵，有五个方面值得认真研究总结：一是注重服务大局、推动科学发展；二是注重以人为本、保障改善民生；三是注重深化改革、完善体制机制；四是注重加强管理、提高财政效能；五是注重队伍建设、践行工作宗旨。

面对成绩，我们也清醒地看到，当前我市财政改革发展中依然存在不少矛盾和问题：一是公共财政支出保障的领域更广、重点更多，特别是涉及民生支出的规模大、刚性强，平衡财政收支的压力依然沉重。二是随着产业转型升级和经济结构加快调整，以矿产品为主的传统产业发展空间收窄，新兴产业短期内难以形成对经济增长和财政增收的支撑，财源增长短期乏力；三是财政管理和监督仍存在薄弱环节，专项资金使用绩效还需提高；四是政府债务不断累积，既要保障建设需要，又要防控债务风险，财政统筹协调的难度加大等。对于这些问题，我们将认真研究并采取有效措施加以解决。

二、2012年财政预算安排情况

2012年全市财政预算安排的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观和积极的财政政策，促进经济平稳较快发展和社会和谐稳定；调整优化财政支出结构，切实保障和改善民生；依法理财，严格财政收支管理，从严控制“三公”等一般性财政支出，推进科学化精细化管理水平；严格地方政府债务管理，防范政府债务风险，为全市经济社会又好又快发展提供财力保障。全市财政预算安排的原则是：统筹兼顾、保证重点、调整结构、收支平衡。

（一）全市财政预算安排

按照上述指导思想和原则，综合考虑全市国民经济发展计划和收入增减变化，2012年全市财政总收入计划安排31.83亿元，地方一般预算收入计划安排19.63亿元，均增长19%。地方收入中：税收收入安排12.7亿元，增长21%；非税收入安排6.93亿元，增长15.5%。

按照19.63亿元的地方财政收入和现行财政体制计算，2012年全市年初可安排财力为59.22亿元，比上年初增加9.37亿元。加上省财政提前告知我市2012年补助18.91亿元，2012年全市年初总财力为78.13亿元，比上年初增加13.74亿元。

按地方财力和上级提前告知的专项补助安排，2012年全市一般预算支出安排78.13亿元，比上年初增长21.3％。主要支出项目安排是：一般公共服务166500万元，增长20.7%；公共安全55000万元，增长22.2%；教育189000万元，增长22.7%；科学技术4500万元，增长21.6%；文化体育与传媒18250万元，增长21.7%；社会保障和就业61500万元，增长23%；医疗卫生50000万元，增长22%；节能环保6000万元，增长22.5%；城乡社区事务12800万元，增长21.9%；农林水事务107000万元，增长23%；交通运输9700万元，增长21.3%；资源勘探电力信息等事务4500万元，增长21.6%；商业服务业等事务1850万元，增长23.3%；金融监管等事务支出35万元，增长20.7%；国土资源气象等事务6700万元，增长21.8%；住房保障支出21000万元，增长23.5%；粮油物资管理事务2400万元，增长20%；储备事务680万元，增长13.3%；国债还本付息支出13300万元，增长1109.1%，主要是偿还2009年中央代发地方债券本息等债务；其他支出50538万元，减少8.6%。

（二）市本级财政预算安排

2012年市本级地方财政一般预算收入计划安排31500万元，同口径增长21.6%。其中：税收收入安排22300万元，增长22.1%；非税收入安排9200万元，同口径增长20.5%。

按照3.15亿元的地方财政收入和体制补助计算，2012年市级年初可安排财力为84889万元，比上年初增加15243万元。按大口径计算，2012年市级收入3.15亿元，加全市转移性收入588344万元（含省财政提前告知本级补助10038万元），减去对县区转移性支出524917万元后，年初总财力为94927万元，较上年初增加17938万元。

2012年市本级继续实行部门预算。根据财力和上级提前告知的专项补助安排，2012年市本级一般预算支出安排94927万元，比上年初增长23.3%。主要支出项目安排是：一般公共服务18650万元，增长24.3%；公共安全10070万元，增长24.3%；教育10500万元，增长26.5%；科学技术640万元，增长23.3%；文化体育与传媒3800万元，增长26.7%；社会保障和就业9000万元，增长23.3%；医疗卫生6000万元，增长25%；节能环保2420万元，增长24.1%；城乡社区事务3000万元，增长20%；农林水事务5100万元，增长27.5%；交通运输1200万元，增长20%；资源勘探电力信息等事务2500万元，增长19%；商业服务业等事务737万元，增长22.8%；国土资源气象等事务800万元，增长23%；金融监管等事务支出23万元，增长21.1%；住房保障支出3850万元，增长24.2%；粮油物资管理事务1660万元，增长23%；储备事务450万元，增长18.4%；国债还本付息支出10560万元，增长1073.3%，主要是偿还2009年中央代发地方债券本息及省级建设专项借款；其他支出3967万元，减少65.3%。

（三）全市和市本级政府性基金预算安排

2012年，全市政府性基金收入预算4619万元，增长30.6%；全市政府性基金预算支出安排4619万元，较上年预算增长125.6%。市本级政府性基金收入预算2500万元，增长30.2%；市本级政府性基金预算支出安排2500万元，较上年预算增加安排1285万元。

三、2012年财政工作的主要任务

今后五年财政收入的奋斗目标是：到2016年全市财政总收入60亿元，是2011年的2.3倍。2012年是贯彻这一目标的初始之年，开好头起好步至关重要。今年将重点抓好以下工作：

（一）狠抓财源促发展，为财政增收奠定基础。一是支持循环经济发展。认真落实《加快推进循环发展的实施意见》，市本级每年安排不少于5000万元专项资金，建立健全促进循环经济发展的激励机制。二是落实《商洛市人民政府关于印发<商洛市财源建设奖励办法>的通知》，设立财源建设奖励资金200万元，奖励激励和引导财源建设，促进经济发展和财政增收。三是研究建立商丹循环工业园区财税体制，完善商州沙河子省级重点镇财政管理体制，促进园区和重点镇快速发展。四是研究建立政府投资管理体制，健全以项目前期费、贴息、担保、参股和风险投资为主的财政产业性资金投入机制，引导大企业大项目向循环工业园区集聚发展。五是全市安排1亿元以上的项目前期费，重点推进150个重大项目前期工作。

（二）强化征管保目标，为全市发展提供财力保障。一是坚持一手抓重点税源监控，一手抓提高收入质量。建立财税库联席会议制度，完善税源监控体系，依法加强重点行业、税源、税种的征管，确保应收尽收，逐步提高税收收入比重，圆满完成全市财政总收入31.83亿元、地方财政收入19.63亿元的目标。二是紧紧抓住融入“关中-天水经济区”和陕南循环发展的大好机遇，积极求得各方支持，加大争取中省转移支付补助力度，努力实现全市当年收支平衡，并消化部分赤字和债务。三是加快支出进度，落实重点支出。确保民生、教育、“三农”、医疗卫生、社会保障等重点支出需要，提高预算执行率和资金使用效益。四是进一步健全非税收入征管机制，确保各项非税收入及时征缴入库，拓宽财政增收渠道。五是科学调度，统筹安排，提高资金使用的规范性、安全性和有效性，确保财政资金用省、用对、用好，保障各项事业发展。

（三）调整结构惠民生，促进社会和谐稳定。调整和优化财政支出结构，完善“以人为本”、“民生优先”的公共财政支出体系，始终把保障和改善民生作为财政工作的重中之重，将新增财力的80%以上用于民生，推进经济社会协调发展。一是加大民生工程投入，切实保障和改善民生。今年全市财政预算安排民生资金52亿元，全面落实民生“十二五”规划和民生十大领域配套资金。其中市县安排新增财力7.5亿元用于民生，占当年地方新增财力的80.1%。二是硬化预算约束，强化支出控管。勤俭理财，厉行节约，从严控制“三公经费”等一般性支出。三是正确处理保工资、保运转、保民生与加快发展的关系，积极落实规范行政事业单位津补贴及绩效工资、医药卫生体制改革等政策性增支。四是推动教育事业全面发展。落实财政教育支出增幅要高于当年地方财政经常性收入增幅，财政教育支出达到财政支出22%的要求。五是进一步完善社会保障体系。全力推动养老、医疗保险全覆盖，加强农村敬老院建设，继续提高城镇低保和农村五保供养标准，认真落实城乡医疗救助和残疾人、高龄老人、孤儿补贴等政策，切实维护好各类弱势群体的切身利益。

（四）稳固基础强管理，推进财政管理精细化。一是完善预算管理机制，探索建立健全公共财政预算、国有资本经营、政府性基金、社会保险基金预算有机衔接的政府预算体系，增强预算编制的全面性和完整性。二是建立和完善以部门预算为龙头的预算编制体系，以国库集中收付为龙头的预算执行体系，以绩效评价为龙头的预算监督体系，建立健全预算编制、执行、监督相互分工、相互制约、相互促进的“三位一体”预算管理机制。三是全面推进政务公开，做好“三公经费”和预算决算公开工作。四是深入推进电子化政府采购和非税收入收缴管理，着力打造“透明财政、阳光财政”。

（五）深化考核提效益，增强资金使用有效性。综合运用资金整合、绩效评价、项目评审、监督检查、强化乡镇财政监督等手段，建立起事前科学论证、事中跟踪检查、事后审核问效的提高资金效益制度体系。一是深入开展资金整合，扩大范围，集中投放，综合管理，发挥整体效应。二是大力开展财政支出绩效评价，选择部门预算专项支出等资金实施绩效评价，将评价结果作为编制预算、分配资金的重要参考。三是加强对政府性工程项目评审工作，实施预算审查、结算审查、竣工财务决算三个环节的政策性、合法性评审，切实节约政府投资。四是开展专项检查，重点开展民生、涉农、生态、小城镇建设等四类项目资金的专项检查，提高资金使用效益。五是继续开展“小金库”治理和财税体制运行专项检查，维护财经纪律

（六）提高素质抓廉政，强化财政队伍建设。以提高素质为核心，以廉政勤政为重点,开展多种形式的思想道德教育，树立财政干部的大局意识、忧患意识、发展意识、服务意识，增强使命感和责任感。继续深入开展党风廉政建设、创先争优、财政文化建设等活动，努力建设一支政治坚定、业务熟练、作风优良、廉洁高效的干部队伍，更好地为财政改革和发展服务。为推动我市财政改革发展提供坚强保障。

各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣，责任重大。我们将在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，顽强拼搏、开拓创新、扎实工作，努力完成本次会议确定的财政预算任务，为促进我市经济社会平稳健康发展做出积极的贡献！