市财政局2013年部门决算情况汇报

索引号：

01606093-X-04_A/2014-0916001

公开目录：

财政预决算

发布日期：

2014年09月16日

    一、www.77365.com概况

（一）主要职责

www.77365.com，主要职责是：1、贯彻执行国家财政、税收法律法规和政策，拟定全市财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件，按照部门预算的原则，编制并执行本市公共预算，并监督执行。

2、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本市财政政策、改革方案及其他有关政策；拟定财政发展战略和中长期发展规划。

3、承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算；拟定市本级经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算。

4、负责本市各项地方税收和非税收入管理，负责地方税政管理；按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入；按照规定的权限，审核或上报省政府审批地方税收的减免工作；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

5、组织拟定全市国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并监督管理。

6、按规定管理市本级行政事业单位国有资产，组织实施资产清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导县区行政事业单位国有资产管理工作。

7、负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目的财政拨款；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目评审工作；负责全市农业综合开发管理工作。

8、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案；拟定全市国有资本经营预算制度和办法；拟定并执行政府与企业的分配制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，负责国有资本金的统计分析；按规定管理资产评估工作；按规定管理政策性金融业务，参与财政金融业改革和发展研究工作。

9、会同有关部门拟定全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本市社会保障预决算草案，管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

10、负责管理本市行政经费、市本级公检法司经费、外事经费及其财务管理工作；负责监督管理各级财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的政策，拟定全市政府性债务管理政策，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务；负责审核、申报拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目；管理国际金融组织贷款。

12、管理全市会计工作。拟定全市会计管理的政策并组织实施，监督和规范会计行为；指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

13、负责全市财政资金的监督检查工作，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政管理的意见和建议。

（二）决算单位构成

2013年www.77365.com决算单位构成为：www.77365.com机关、商洛市生产资金管理局、商洛市非税收入管理局、商洛市政府采购中心、商洛市市直机关会计核算中心、商洛市工资发放管理中心、商洛市财政监督检查处、商洛市财政投资评审中心、商洛市财校。

二、www.77365.com 2013年度部门决算表

（一）收支决算总表

单位:万元

收 入				支 出
项 目	行次	决算数	项 目		行次	决算数
一、公共预算财政拨款	1	2570.25	一、基本支出		13	1567.51
二、政府性基金	2	70.00	1、工资福利支出		14	925.98
三、事业收入	3	6.96	2、对个人和家庭的补助		15	256.08
四、经营收入	4	0	3、商品和服务支出		16	380.26
五、其他收入	5	359.22	4、其他资本性支出		17	5.19
	6		二、项目支出		18	1,457.39
	7		三、经营支出		19	0
	8		四、对附属单位补助支出		20	0
本年收入合计	9	3006.43	本年支出合计		21	3024.90
用事业基金弥补收支差额	10	0.70	结余分配		22	17.99
上年结转和结余	11	1,079.37	年末结转和结余		23	1,043.61
收入总计	12	4086.50	支出总计		24	4086.50

注：本表反映www.77365.com2013年度总收支和年末结转结余情况

9行=（1+2+3+4+5）行；12行=（9+10+11）行；21行=（13+18+19+20）；24行=（21+22+23）

（二）公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
合 计		2,607.17	1,369.72	1,237.45
201	一般公共服务	2,590.13	1,369.72	1,220.41
20106	财政事务	2,590.13	1,369.72	1,220.41
2010601	行政运行	1,297.26	1,297.26	0
2010650	事业运行	66.76	66.76	0
2010699	其他财政事务支出	586.66	5.70	580.96
2010602	一般行政管理事务	366.35	0	366.35
2010605	财政国库业务	123.35	0	123.35
2010607	信息化建设	149.76	0	149.76
213	农林水事务	17.04	0	17.04
21301	农业	10.00	0	10.00
2130106	技术推广与培训	10.00	0	10.00
21307	农村综合改革	7.04	0	7.04
2130701	对村级一事一议的补助	7.04	0	7.04

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出表

单 位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
136.158372	0	120.765422	83.27	37.50	15.39

补充资料：

1.因公出国（境）情况：本单位因公出国（境）累计0人次。

2.公务用车购置及保有情况：2013年度本单位购置更新公务用车2辆；年末公务用车保有量16辆。

3.公务接待有关情况：2013年度公务接待累计150批次（含外事接待0批次），公务接待累计857人（含外事接待0人）。

三、www.77365.com 2013年度部门决算说明

（一）2013年度收入支出决算总体情况。

1．收入总计4086.503325万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入2570.249852万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金70.00万元，为其他水利建设基金50万元；土地整理基金20万元。

（3）事业收入6.96万元，为财政专户返还标书工本费等收入。

（4）其他收入359.22万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。其中，行政运行245.22万元，主要是房租收入；信息化建设79万元；农业综合补贴25万元。

（6）上年结转和结余1,079.37万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.支出总计4086.503325万元，包括：

（1）基本支出1567.506702万元，主要是为保障市财政局机关及其局属单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出925.98万元，对个人和家庭的补助支出256.08万元，商品和服务支出380.27万元。

（2）项目支出1457.39万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。包括中省财政下达专款及市级负担县区的部分专项业务支出。项目支出中：①一般行政管理事务465.49万元，主要用于行政政法、企业、经建、社保、教科文、农业等行政事业财政财务工作预决算会议、会计考务及无纸化考场建设、会计集中核算、市级财政供养人员管理、电子化政府采购、非税收入汇缴等财政委托专项业务等专项管理事务支出；②财政国库业务支出123.35万元，主要用于全市国库集中收付改革、公务卡改革专项业务支出；③信息化建设309.35万元，主要用于“金财工程”网络运行维护、“金财工程”设备更新改造，及市级行政事业单位资产管理及预算指标系统维护，企业财务信息资料统计工作等支出；④其他财政事务支出552.16万元，主要用于承担县区专项工作设备及软件购置，粮食综合直补、财政投资重大项目评审、农业综合开发市级配套、依法理财试点、外债回收、财政资金监督检查、全市基层财政干部培训工作等；⑤农林水事务17.04万元，主要用于财政支农政策培训支出，及农村综合改革“一事一议”配套补助。

（3）年末结转和结余1043.61万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年公共预算财政拨款支出2607.17万元，其中：基本支出1369.72万元，项目支出1237.45万元。具体支出构成是：一般公共服务2590.13万元；农林水事务17.04万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2013年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出136.158327万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费120.765422万元，公务接待费15.39万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2．公务用车购置及运行维护费120.765422万元，主要用于：车辆日常维护及车油车修车险。其中，公务用车购置费37.5万元，是按照规定通过政府采购购置公务用车。

3．公务接待费15.39万元，主要用于：承担的中省及外省市相关部门组织的专项业务审计、检查验收、考察调研、学习交流等任务发生的业务接待费用；承担的全市性考察检查、招商引资、项目建设等任务发生的对口接待费用；承担的验收各项目发生的接待费用。