www.77365.com2016年部门决算公开情况说明

一、www.77365.com概况

（一）主要职责

www.77365.com，主要职责是：1、贯彻执行国家财政、税收法律法规和政策，拟定全市财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件，按照部门预算的原则，编制并执行本市公共预算，并监督执行。

2、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本市财政政策、改革方案及其他有关政策；拟定财政发展战略和中长期发展规划。

3、承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算；拟定市本级经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算。

4、负责本市各项地方税收和非税收入管理，负责地方税政管理；按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入；按照规定的权限，审核或上报省政府审批地方税收的减免工作；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

5、组织拟定全市国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并监督管理。

6、按规定管理市本级行政事业单位国有资产，组织实施资产清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导县区行政事业单位国有资产管理工作。

7、负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目的财政拨款；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目评审工作；负责全市农业综合开发管理工作。

8、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案；拟定全市国有资本经营预算制度和办法；拟定并执行政府与企业的分配制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，负责国有资本金的统计分析；按规定管理资产评估工作；按规定管理政策性金融业务，参与财政金融业改革和发展研究工作。

9、会同有关部门拟定全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本市社会保障预决算草案，管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

10、负责管理本市行政经费、市本级公检法司经费、外事经费及其财务管理工作；负责监督管理各级财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的政策，拟定全市政府性债务管理政策，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务；负责审核、申报拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目；管理国际金融组织贷款。

12、管理全市会计工作。拟定全市会计管理的政策并组织实施，监督和规范会计行为；指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

13、负责全市财政资金的监督检查工作，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政管理的意见和建议。

（二）2016年度主要工作任务及完成情况。

一、坚持抓收入和优支出两手并重，财政实力迈上了新台阶

全年财政总收入完成42.93亿元，同口径增长9.86%；地方财政收入完成26.77亿元，同口径增长10.19%。加大争取资金力度，全市财力性补助达到69亿元，净增6.4亿元；争取各类专项补助资金80.55亿元，净增3亿元，补助总量和份额连年攀升。在财政支出方面，各级牢固树立过紧日子的思想，不断优化支出结构，严控“三公经费”支出，确保重点支出需要，全年财政支出达到193.63亿元，增支12.1亿元，增长6.66%，全市连续10年实现了收支平衡，财政实力进一步增强。

二、坚持供给侧和需求端双轮驱动，支持经济发展取得了新成效

一是积极推进供给侧结构性改革。积极争取上级专项资金，着力解决产能过剩行业、“僵尸企业”处置中的人员安置、社保等问题。把保障性住房建设与房地产去库存结合起来，通过政府购买棚户区改造服务，加大城市棚户区改造货币化安置力度，全年货币化安置率占到了棚户区改造的50%以上。认真落实上级减税降费政策，完善涉企收费监管机制，切实减轻了企业负担。二是努力扩大投资和消费。充分发挥财政资金的引导作用和增信功能，创新投融资机制，加强财政金融联动，撬动金融和社会资本支持经济社会发展。全年争取和筹集各类建设资金13亿元，重点保障交通、水利、城镇化、教育、卫生、水污染防治等重大基础设施建设资金需求。全年财政“八项支出”增长19%。全市安排项目前期费1.57亿元，其中市本级1850万元。发挥消费在需求管理中的基础作用，积极培育壮大第三产业，大力支持网上购物、农村电商等新的消费模式，促进消费结构升级。三是大力支持引入新模式、发展新产业、培育新动力。适应经济新常态，支持传统产业换代升级，催生新的生产模式、商业模式、营销模式，全年上报各类支持企业发展项目103个，争取补助资金1.9亿元，完成中小企业及支持个体经济发展担保贷款余额6.2亿元。进一步创新财政支持产业发展的方式，采用特许经营、股权合作、财政补助、设立基金、政府与社会资本合作（PPP）、政府购买服务等市场化方式，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，大力支持“四区”建设、“一体两翼”、招商引资、科技转化、服务业发展等重点工作。全年筹措保障工业、农业、旅游和发展建设专项资金7500万元。国际农发基金总裁来我市考察，我市利用外资工作得到了考察组的充分肯定，受到了财政部的高度称赞。四是支农投入继续保持稳定增长。全年一般预算农林水事务支出38.1亿元，较上年增长9.2%。投入现代农业发展资金 1.5亿元，重点支持秦岭生态农业示范市建设、特色产业发展、农业产业化发展等,促进农业转型升级。

三、坚持补短板和守底线统筹兼顾，民生保障水平得到了新提高

坚持民生优先，着力补齐脱贫攻坚发展短板，守住民生保障底线，切实加大对民生领域的投入力度，提高公共财政服务水平。全年民生支出157.3亿元，占财政总支出的81.2%，同比增长4.2%。一是重点支持脱贫攻坚。全年争取中省扶贫专项资金5.2亿元，比上年同期增长57.6%，全市各级按照不少于地方财政收入2%的比例安排了专项扶贫资金。切实加强对专项扶贫资金的监管，资金使用管理成效达到了A级。开发性金融支持脱贫攻坚取得了积极成效，试点工作顺利推进，34个试点村共完成投资3.94亿元，701个卡内村完成投资9.32亿元，建成了一批产业融合型、整村推进型、美丽乡村型、特色村落型的项目范例，率先创出开发性金融支持脱贫攻坚新模式，赢得全国开发性金融支持脱贫攻坚现场会在我市召开，被国开行称赞为“商洛模式”。二是推进民生“扩面提标”。加快公共服务体系覆盖，稳步推进义务教育、就业服务、基本养老、基本医疗卫生、基本公共文化服务、住房保障等城镇公共服务覆盖全部常住人口，完善城乡社会保障体系，确保各类社会困难群体待遇水平按标准落实，及时为各类保障对象发放了补助补贴。三是加大教育投入。推动义务教育均衡发展，将城乡义务教育资源均衡配置作为改革重点，重点支持十三年免费教育。四是积极支持科技文化事业发展。加大科技投入，鼓励科技创新。构建公共文化服务体系，文化单位保障经费水平稳步提高。五是大力支持保障性安居工程建设。全年共争取和投入保障性住房资金24405万元。六是加快推进机关事业养老保险改革，统筹落实了公车改革货币化补贴、城乡居民大病保险制度等政策。规范津贴补贴，商洛财政工资微信公众平台正式上线运行。

四、坚持强管理和防风险协调推进，财政改革创新实现了新突破

一是深化完善规范透明的现代预算制度，将政府收支全部纳入预算，全面推进预算绩效管理。除涉密规定外，市县两级实现了政府预决算、部门预决算、“三公”经费预决算的全覆盖全公开，预决算公开已经常态化。二是加快完善基本支出定额标准体系，实施零基预算。三是深化国库管理改革。加强财政专户管理，按照上级要求清理、撤并财政专户，完善内控管理。继续深化国库集中支付改革，公务支出全部推行公务卡结算。四是推行电子化政府采购改革。全年政府采购规模 6.26亿元，节约资金6870万元，节约率为11%。五是推进财政投资评审和绩效评价。全市共完成 1085个、总额98.59亿元的财政投资项目评审，审减9.15亿元，审减率9.28%。全年开展绩效评价项目220个、涉及财政投资总额85亿元。六是深化政府债务管理改革。将地方政府存量债务分类纳入预算管理，建立健全了政府性债务的举借、管理、使用、偿还全方位监管机制，严格执行新增财政借款相关规定，切实规范财政对外借款，积极清收、化解到期财政借款，进一步规范了各级政府债务管理，有效防范了财政风险发生。七是全面推进“营改增”改革，积极推进综合与分类相结合的个人所得税改革，完善消费税制度。八是认真做好清产核资工作。全面完成了我市行政事业单位国有资产清查任务，摸清了行政事业单位的“家底”，为编制部门预算和政府综合财务报告提供了真实可靠的基础数据。

（三）决算单位构成

2016年www.77365.com决算单位构成为：www.77365.com机关、商洛市财政资金绩效管理局、商洛市非税收入管理局、商洛市政府采购中心、商洛市市直机关会计核算中心、商洛市工资发放管理中心、商洛市财政监督检查处、商洛市财政投资评审中心、中华会计函授学校商洛市分校。

二、www.77365.com2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况。

1．收入总计3390.95万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入3138.14万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金0万元。

（3）事业收入0万元 。

（4）经营收入0万元 。

（5）其他收入252.81万元，为收支两条线返还的房租及盘活存量资金安排收入等。

（6）上年结转和结余759.5万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

2.支出总计3174.88万元，包括：

（1）基本支出1955.05万元，主要是为保障机关及局属各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1157.58万元，对个人和家庭的补助支出517.2万元，商品和服务支出1315万元。

（2）项目支出1219.82万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括公共安全工作经费15万元，普惠金融发展工作经费7万元等。

（3）经营支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元 。

（5）年末结转和结余972.7万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年公共预算财政拨款支出2987.76万元，其中：基本支出1871.42万元，项目支出1116.34万元。具体支出构成是一般公共服务2987.76万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2016年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出46.2万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费44.5万元，公务接待费1.7万元。

1.因公出国（境）费用0万元 。

2．公务用车运行维护费44.5万元，主要用于租用市交投公司车辆费用44.5万元。

3．公务接待费1.7万元，主要用于中省及外省相关部门组织的相关考察调研、学习交流、检查验收等发生的业务接待费用。2016年公务接待13批、196人次。

4. 会议费支出25.2万元，主要是行政政法、企业、经建、社保、教科文、农业等行政事业财政财务工作预决算会议及各类相关会议等支出。

5. 培训费支出3万元，主要用于全市市直单位财务人员财务会计制度的培训、购买全系统公务员培训课程等培训支出。