www.77365.com2015年部门决算公开情况说明

一、www.77365.com概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家财政、税收法律法规和政策，拟定全市财政、预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规范性文件，按照部门预算的原则，编制并执行本市公共预算，并监督执行。

2、贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟定和执行本市财政政策、改革方案及其他有关政策；拟定财政发展战略和中长期发展规划。

3、承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行；受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况，向市人民代表大会常务委员会报告财政决算；拟定市本级经费开支标准、定额，负责核准部门（单位）的年度预算。

4、负责本市各项地方税收和非税收入管理，负责地方税政管理；按规定管理行政事业性收费、政府性基金和其他非税收入；按照规定的权限，审核或上报省政府审批地方税收的减免工作；管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

5、组织拟定全市国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟定政府采购制度并监督管理。

6、按规定管理市本级行政事业单位国有资产，组织实施资产清查登记、调拨、收益处置和监督检查工作；指导县区行政事业单位国有资产管理工作。

7、负责办理和监督市财政的经济发展支出、中央和省政府性投资项目的财政拨款；参与拟定建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，组织实施投资项目评审工作；负责全市农业综合开发管理工作。

8、负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案；拟定全市国有资本经营预算制度和办法；拟定并执行政府与企业的分配制度和办法，收取市本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，负责国有资本金的统计分析；按规定管理资产评估工作；按规定管理政策性金融业务，参与财政金融业改革和发展研究工作。

9、会同有关部门拟定全市社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制本市社会保障预决算草案，管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出。

10、负责管理本市行政经费、市本级公检法司经费、外事经费及其财务管理工作；负责监督管理各级财政建设资金、扶贫资金、农业综合开发资金等各类专项资金的使用。

11、贯彻执行国家关于政府内外债管理的政策，拟定全市政府性债务管理政策，防范财政风险；负责统一管理政府内外债务；负责审核、申报拟申请国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目；管理国际金融组织贷款。

12、管理全市会计工作。拟定全市会计管理的政策并组织实施，监督和规范会计行为；指导和监督本市注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

13、负责全市财政资金的监督检查工作，反映财政收支管理中的问题，提出加强财政管理的意见和建议。

（二）决算单位构成

2015年www.77365.com决算单位构成为：www.77365.com机关、商洛市财政监督检查处、商洛市非税收入管理局、商洛市政府采购中心、商洛市市直机关会计核算中心、商洛市本级工资发放管理中心、商洛市财政投资评审中心、商洛市财政资金绩效管理局、中华会计函授学校商洛市分校。

二、www.77365.com 2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况。

1．收入总计2535.58万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入2507.18万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金。

（2）政府性基金10万元，为新增建设用地土地有偿使用费安排的业务费。

（3）事业收入0万元。

（4）经营收入0万元。

（5）其他收入28.4万元，系环保局拨付的锅炉“煤改气”奖励资金，其中局机关11万元，财政资金绩效管理局9.4万元，中华会计函授学校商洛市分校8万元。

（6）上年结转和结余1111.48万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，包括：一般公共服务支出902.02万元、农林水支出141.49万元，教育支出、社保和就业支出、城乡社区支出、商业服务业等支出67.97万元。

2.支出总计2834.39万元，包括：

（1）基本支出1780.11万元，主要是保障局机关及局属单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项必要支出。其中：工资福利支出1160.66万元，对个人和家庭的补助支出375.14万元，商品和服务支出244.3万元。

（2）项目支出1054.28万元，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，具体是：财政、税收事务762.98万元，用于全市国库集中支付改革、预算体制改革、“金财工程”网络运行维护及设备更新改造、市级行政事业单位资产管理及预算指标系统维护等财政专项业务支出；其他一般公共服务25万元，用于财政预决算、地方企业决算、基本建设决算及业务工作会议、会计集中核算、电子化政府采购等财政委托专项业务等支出；社会保障和就业方面支出68.87万元，用于失业人员自主创业个贷的核定、劳动密集型企业认定、财政贴息资金使用情况检查、再就业工作调研、管理等支出；农林水有关支出153.55万元，用于农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业资金使用情况的检查、农业综合开发部门安排的产业化经营项目、科技示范项目、土地治理项目、村级一事一议建设公益项目等资金使用情况检查、承担中省市农业项目检查、会议、各类农业项目的资料汇编及评审专家聘请等财政事务方面的支出；城乡社区类支出28.88万元，用于新增建设用地土地有偿使用方面的业务支出；商业服务业支出15万元，用于促进商贸流通业发展进行的调研、检查、学习、管理等方面的支出。

（3）经营支出0万元。

（4）对附属单位补助支出0万元。

（5）年末结转和结余804.3万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金，包括：一般公共服务支出674.13万元、农林水支出67.95万元、社会保障和就业支出46.1万元，教育支出、城乡社区支出等16.12万元。

（二）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年公共预算财政拨款支出2680.43万元，其中：基本支出1657.27万元，项目支出1023.16万元。具体支出构成是：一般公共服务2443.02万元；社会保障和就业68.86万元；农林水利153.55万元；商业服务等支出15万元。

（三）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出63.4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费61.56万元，公务接待费1.84万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2．公务用车购置及运行维护费61.56万元，主要用于公务车辆日常维护及车油车修车检等相关支出。

3．公务接待费1.84万元，主要用于：中省及外省相关部门组织的相关考察调研、学习交流、检查验收等发生的业务接待费用。2015年公务接待14批、208人次。

4. 会议费支出19.37万元，主要是全市财政总决算、部门预决算、地方企业决算、基本建设决算等工作的布置、会审会议及各类专项业务工作会议支出。

5. 培训费支出9.63万元，主要用于会计制度、会计准则、财经法规等财务管理方面师资、部门单位财务人员专业技能培训；系统在职公务人员培训等支出。