市财政局2016年部门预算说明

索引号：

01606072-9-30/2016-0314002

公开目录：

财政预决算

发布日期：

2016年03月11日

 

一、部门主要职责

（一）拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；制定市对县区、商丹循环工业园区的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订本市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规、政府规章草案。

（三）负责编制全市和市级政府预决算并向市人民代表大会报告；负责市级政府收支预算执行工作，负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全市政府预决算信息公开工作，指导县、镇财政管理工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，研究拟订全市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（七）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理法规和相关制度；按规定管理资产评估工作。

（九）负责制定全市政府性资金管理制度。负责市级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全市农业综合开发政策制定及资金和项目管理工作；参与制定全市投资政策，制定基本建设财务制度。

（十）会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案；管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全市政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路交通事故社会救助基金；负责地方金融机构资产和财务监管。

（十三）负责管理全市的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全市会计人员；负责注册会计师行业行政管理。

（十四）拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务

2016年各级财政部门要围绕保收入、优支出、惠民生、防风险、促改革、强内控，重点做好以下六个方面工作：

一要狠抓增收节支。预计2016 年，全市财政收入形势依然偏紧，抓好财政收入仍是重中之重。要全面落实财税收入分析联席会议制度和重点税源企业联系制度，进一步加强对重点行业、重点税源的监管，科学分析税收走势，及时调整工作思路，切实提高税收征管的水平和效率，确保财税收入颗粒归仓、应收尽收。同时要树立“节支也是增收”的理念，树立过紧日子的思想，严控三公经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出，集中财力保证重点支出，努力把有限的财政资金用到最重要、最急需的地方。

二要服务经济发展。要把服务发展作为第一要务，灵活运用财政手段，促进地方经济持续健康发展。要吃透中省“十三五”期间财政政策和产业扶持政策，围绕我市“十三五”规划的实施，以项目为载体，协助企业、单位做好项目的包装、策划、上报工作，争取国家更多的资金项目支持。要加大固定资产投资，加快重点项目建设进度。要紧紧围绕市委、市政府强力推进的“五件大事”、“一体两翼十大工程”棚户区改造、四区建设、重点项目建设等中心工作，加大固定资产投资，加快重点项目建设进度，通过投资快速增长，培育新的收入增长点。要全力稳工业保增长，夯实收入基础，认真落实中省市各项工业扶持政策，市财政全年筹集不少于7000万元的产业发展资金，促进经济增长。加大与金融部门的合作，争取国家政策性贷款的支持，配合市城投公司做好二期债券的发行工作，为我市民生投入、重点项目建设筹集资金。

三要切实保障民生。强化民生兜底意识，坚持加大投入与完善制度有机结合，保基本、兜底线，增强民生政策的公平性和可持续性，确保财政支出的80%用于民生领域。

四要积极推进财政改革。加快财政预决算和“三公经费”公开步伐，推进财政支出绩效预算和绩效评价，建立跨年度平衡机制，试编市县（区）政府综合财务报告和财政三年规划。要创新财政投入方式，善于抓住经济建设需求与社会资本投资需求的契合点，通过“拨付改投资”、PPP合作、投资基金、政府购买服务等方式，引导社会资本进入公共服务、生态建设、基础设施等领域。找准中省改革和我市发展的契合点，争取上级更大支持，实现改革效益最大化。

五要积极做好盘活存量资金工作。要严格按照中省的有关要求，高度重视盘活存量资金工作，降低库款余额，把钱用在保发展、保民生的刀刃上，促进经济社会健康持续发展。

六要加强债务管理。积极争取政府性债务置换额度，推进存量债务置换，降低债务成本。加强政府性债务管理，对县区年度政府性债务收支计划实行统一报备制度，对县区的债务管理进行考核，实行债务风险预警，积极化解存量债务，严控新增债务。

三、部门基本情况

序号	单位名称	单位 性质	经费管理形式	编制人数				实有人数
				合计	行政	事业
1	www.77365.com机关	行政	全额	81	39	42	69
2	商洛市财政资金绩效管理局	参管	全额	8		8	10
3	商洛市非税收入管理局	参管	全额	13		13	13
4	商洛市政府采购中心	参管	全额	20		20	17
5	商洛市市级机关会计核算中心	参管	全额	30		30	32
6	商洛市市本级工资发放中心	参管	全额	10		10	9
7	商洛市财政监督检查处	参管	全额	12		12	10
8	商洛市财政投资评审中心	事业	全额	8		8	6
9	中华会计函授学校商洛分校	事业	全额	7		7	6
合计

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）人员经费

核定的范围为单位实有正式职工，含工人、军队转业干部、下派、离岗人员，不包括临时人员。总编制数189人，实有172人，其中行政编制39人，实有49人；事业编制150人，实有123人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2014年10月底在册人数测算填报。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

（三）项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

年度追加项目支出按照财政预算文件的要求安排使用。

（四）2016年收支情况

2016年收入预算总计1535.98万元，其中公共预算拨款1535.98万元。

201年支出预算总计1535.98万元，其中:工资福利支出907.28万元，商品和服务支出187.57万元，对个人和家庭的补助支出206.13万元；项目支出235万元。

www.77365.com2016年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共预算拨款	1535.98	一、基本支出	1300.98
二、政府性基金拨款		1.工资福利支出	907.28
三、事业收入		2.对个人和家庭的补助支出	206.13
纳入财政专户管理的教育收费		3.日常公用经费	187.57
其他事业收入		二、项目支出	235
四、上级补助收入		三、事业单位经营支出
五、事业单位经营收入
六、其他收入
本年收入合计	1535.98	本年支出合计	1535.98

www.77365.com2016年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

支出功能分类			预 算 数
科目编码	科目名称	合 计		基本支出		项目支出
合 计			1535.98		1300.98		235
201	一般公共事务支出	1535.98		1300.98		235
20106	财政事务	1535.98		1300.98		235
2010601	行政运行	1300.98		1300.98
2010602	一般行政管理事务	180				180
2010605	财政国库业务	15				15
2010607	信息化建设	40				40

www.77365.com2016年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位：万元

单 位 名 称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公 务 接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
www.77365.com	26.42		19.5	19.5		6.92