www.77365.com2017年部门预算说明

一、部门主要职责

（一）拟定全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全市宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；制定市对县区、商丹循环工业园区的财税政策、财政体制和转移支付制度并组织实施，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）拟订本市财政、财务、地方税收、会计、国有资产管理等方面的地方性法规、政府规章草案。

（三）负责编制全市和市级政府预决算并向市人民代表大会报告；负责市级政府收支预算执行工作，负责市级部门预决算编制、审核批复及支出经费标准制定工作；负责全市政府预决算信息公开工作，指导县、镇财政管理工作。

（四）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据，研究拟订全市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

（五）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务。按规定开展国库现金管理工作。

（六）贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，研究制定本市管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施。

（七）负责制定全市行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

（八）负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算的制度和办法，负责市本级企业国有资本收入和支出管理；拟订并执行企业财务管理法规和相关制度；按规定管理资产评估工作。

（九）负责制定全市政府性资金管理制度。负责市级政府性资金的分配、拨付、监督和预算绩效管理工作；负责全市农业综合开发政策制定及资金和项目管理工作；参与制定全市投资政策，制定基本建设财务制度。

（十）会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案；管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织协调社会保险费征收管理工作。

（十一）贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，制定全市政府性债务管理制度和办法，负责统一管理政府内外债务；参与涉外债务等的国际谈判，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（十二）研究拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务；负责管理道路交通事故社会救助基金；负责地方金融机构资产和财务监管。

（十三）负责管理全市的会计工作；监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化；负责管理全市会计人员；负责注册会计师行业行政管理。

（十四）拟订财政监督制度办法；监督财税法规、政策的执行情况；承担财政收支预算执行、财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或专项财政监督检查，依法查处违法违规行为；负责局机关及所属单位内部监督检查工作。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、2017年主要工作任务

2017年，全市财政工作牢牢把握“稳中求进”总基调，紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署，落实积极的财政政策，坚持把组织收入放在首位，着力推进供给侧结构性改革，优化支出结构，保障和改善民生，强化改革创新，提高财政管理水平和资金使用效益，推动经济社会平稳健康协调发展。

（一）狠抓增收节支，确保完成年度预算任务。一是狠抓增收节支。2017年全市财政收入形势仍然十分严峻，抓好财政收入仍然是重中之重。要主动加强与各级、各收入部门的沟通协调，加强税收征管，做到依法征收、应收尽收，确保完成收入预期目标。在依法征管、应收尽收的同时，坚决防止和纠正收取“过头税”以及采用“空转”方式虚增财政收入的行为。要树立“开源是增收、节流也是增收”的理念，树立“长期过紧日子”的思想，大力压缩一般性支出，严格控制“三公”经费，严肃财经纪律，推进“八项规定”常态化，减少对绩效不高项目的预算安排，努力节约财政资金，确保把有限的财力用在刀刃上。二是以法治思维推进依法理财。硬化预算约束，严格控制预算调整事项，规范预算执行，对于预算执行缓慢或预计年内难以执行的资金，要及时调整用途，避免资金沉淀。三是提高财政统筹和保障能力。更加注重优化结构、用好增量、激活存量，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，集中财力办大事，确保重点支出需要。

（二）服务发展大局，促进经济稳增长。各级财政部门要把服务发展作为第一要务，落实积极的财政政策，灵活运用财政手段，促进全市经济持续健康发展。一是推进供给侧结构性改革，支持落实“三去一降一补”重点任务，做好基本住房保障工作，大力支持棚户区改造，鼓励用存量商品房解决城市棚改安置问题。二是加强财源建设，深入开展育财强税活动，增强财政可持续发展能力。三是认真落实中省各项财税政策，整合产业发展的各类财政资金，通过专项资金整合、政府和社会资本合作模式（PPP）等方式，引导社会资本投入，重点支持产业结构调整和转型升级。四是支持发展现代农业，完善现代农业经营体系、生产体系和产业体系，做强优势特色产业。发挥“一事一议”财政奖补机制作用，支持美丽乡村建设。五是多方筹措资金，支持“一体两翼”、陕南移民搬迁、省市重点镇建设，统筹城乡发展。六是积极落实项目前期费，做好重大项目的征集、论证、评审、储备、申报等工作，通过项目库建设，抢抓发展机遇，瞄准争资方向，争取中省转移支付补助资金，为全市经济社会发展提供有效保障。七要落实好各项减税清费政策，为产业结构调整营造良好的外部环境。

（三）强化保本兜底意识，落实各项民生政策。坚持加大投入与完善制度有机结合，保基本、兜底线，增强民生政策的公平性和可持续性，确保财政支出的80%投向民生领域。一要落实精准扶贫要求，大力支持脱贫攻坚，全市财政扶贫资金按照不低于地方财政收入的2%予以安排，年均增长不低于20%。加大整合力度，全面推进贫困县涉农资金整合，确保扶贫资金使用管理效益达到A级。二是支持大众创业万众创新，实施更加积极的就业政策，鼓励创业，扩大就业。三是保障教育事业优先发展，普及学前三年教育，全面推行高中阶段免费教育，继续开展薄弱学校改造工作。四是健全社会保障体系，全面推进机关事业单位养老保险制度改革，落实和完善支持养老服务业发展的政策。五是支持医药卫生体制改革，加快市县公立医院综合改革。

（四）深入推进改革，加快现代财政制度建设。要按照中、省、市安排部署，以啃“硬骨头”的精神，全力推进财政改革工作。完善政府预算体系，扎实推进预决算公开，编制中期财政规划，加强项目库特别是储备项目建设。深化专项资金管理改革，积极盘活财政存量资金，完善各类政府性资金统筹使用机制。推进预算绩效管理改革，逐步将绩效管理范围覆盖所有预算资金。创新资金投入方式，通过产业发展资金、股权投资、财政贴息和推进PPP投融资模式，撬动社会资本支持经济社会事业发展。强化债务风险管理，加强政府债务管理，落实中省有关规定，坚决制止违规举债，做好存量债务的政府债券置换以及新增政府债券的安排使用，建立政府债务风险预警和应急处置机制。

（六）加强干部队伍建设，扎实履职尽责。全体财政干部要围绕完成年度目标任务，进一步强化履职尽责意识，以过硬的工作标准、工作纪律、工作作风，努力推动2017年财政工作再上新台阶。在管理、分配和监管财政资金上， 严格执行各项政策规定，切实做到谨慎用权、公正履职、公平办事。要加强对财政专项资金的监督检查，确保专项资金规范、高效使用。要时刻绷紧反腐倡廉这根弦，落实“一岗双责”，加强风险防控，严肃查处违法违纪行为，规范财政权力运行，确保财政干部、财政资金“双安全”。要继续深入推进“双提升”活动，着力提升财政干部的综合素质和服务水平，努力打造一支讲大局、懂经济、有思路、干实事、勇担当的财政干部队伍，更好地为财政改革和发展服务。

三、部门基本情况

序号	单位名称	单位性质	经费管理形式	编制人数
				合计	行政	事业
1	www.77365.com机关	行政	全额	77	35	42
2	商洛市财政资金绩效管理局	参管	全额	8		8
3	商洛市非税收入管理局	参管	全额	13		13
4	商洛市政府采购中心	参管	全额	20		20
5	商洛市市级机关会计核算中心	参管	全额	30		30
6	商洛市市本级工资发放中心	参管	全额	10		10
7	商洛市财政监督检查处	参管	全额	12		12
8	商洛市财政投资评审中心	事业	全额	8		8
9	中华会计函授学校商洛分校	事业	全额	7		7
	合 计			185	35	150

四、部门资产情况说明

截至2016年底，我单位总资产29729698.89元，其中：1、流动资产8506589.55元；2、固定资产19986875.87元（其中房屋及构筑物1450674.14元，设备 11323763.83元）；3、无形资产826733.47元；4、在建工程409500 元。

五、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）人员经费

核定的范围为单位实有正式职工，含工人、军队转业干部、下派、离岗人员，不包括临时人员。总编制数185人，实有166人，其中行政编制35人，实有46人；事业编制150人，实有120人。人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2016年11月底在册人数测算填报。

（二）日常公用经费

日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要。

（三）项目支出

部门预算项目支出按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

年度追加项目支出按照财政预算文件的要求安排使用。

（四）2017年收支情况

2017年收入预算总计2192.83万元，其中公共预算拨款2192.83万元。

2017年支出预算总计2192.83万元，其中:工资福利支出1560.58万元，商品和服务支出258.59万元，对个人和家庭的补助支出138.66万元；项目支出235万元。

六、其他情况说明

（一）对比2016年预算总计1711.62万元，净增481.21万元，其中工资福利支出增加的584.18万元为2016年度增加的个人正常升档及年限到达工资，基本养老缴纳及职业年金部分2016年下达工资中心调整到2017年下达单位。对家庭和个人补助支出减少的106.66万元为退休人员工资交由养老办发放。

（二）机关运行经费安排为258.59万元，主要用于维持本单位日常办公费、水电费、差旅费、邮电费、会议培训费等方面的支出。

（三）2017年本单位未安排采购预算。

（四）三公经费对比2016年预算17.89万元，减少10.96万元，其中公车运行费由12.8万元减少至3万元，原因在于公车改革后，除事业单位外的公车全部交由交投公司，行政单位不保留公车。

（五）名词解释

工资福利支出指基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费等。

  商品和服务支出指办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常方面的支出。

 

www.77365.com2017年收支预算总表

单位：万元

收          入			支          出
项        目	预算数	项        目		预算数
一、公共预算拨款	2192.83	一、基本支出		1957.83
二、政府性基金拨款		1.工资福利支出		1560.58
三、事业收入		2.对个人和家庭的补助支出		138.66
纳入财政专户管理的教育收费		3.日常公用经费		258.59
其他事业收入		二、项目支出		235.00
四、上级补助收入		三、事业单位经营支出
五、事业单位经营收入
六、其他收入
本年收入合计	2192.83	本年支出合计		2192.83

www.77365.com2017年公共预算拨款支出明细表

单位：万元

支出功能分类			预  算  数
科目编码	科目名称	合 计		基本支出		项目支出
合        计			2192.83		1957.83		235
201	一般公共事务支出	2192.83		1957.83		235
20106	财政事务	2192.83		1957.83		235
2010601	行政运行	1843.24		1843.24
2010650	事业运行	114.59		114.59
2010602	一般行政管理事务	180				180
2010605	财政国库业务	15				15
2010607	信息化建设	40				40

www.77365.com2017年公共预算拨款安排的“三公经费”预算表

单位：万元

单 位 名 称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公 务 接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
www.77365.com	6.93		3	3		3.93